Após prejuízo de R$ 8,340 bilhões com sua posição em swap cambial em abril, o Banco Central registrou resultado negativo de R$ 8,658 bilhões em maio até o dia 22 com estes contratos pelo critério caixa.
Pelo conceito de competência, houve perdas de R$ 5,612 bilhões. O resultado pelo critério de competência inclui ganhos e perdas ocorridos no mês, independentemente da data de liquidação financeira. A liquidação financeira desse resultado (caixa) ocorre no dia seguinte, em D+1.
O BC registrou ainda no período ganhos de R$ 54,240 bilhões com a rentabilidade na administração das reservas internacionais. Entram no cálculo ganhos e prejuízos com a correção cambial, a marcação a mercado e os juros.
O resultado líquido das reservas, que é a rentabilidade menos o custo de captação, ficou positivo em R$ 48,705 bilhões em maio até o dia 22. Já o resultado das operações cambiais no período ficou no positivo em R$ 43,093 bilhões.
No acumulado de 2020 até 22 de maio, o Banco Central registra resultado negativo de R$ 63,477 bilhões com os contratos de swap pelo critério caixa. Pelo conceito de competência, houve perdas de R$ 65,114 bilhões. O BC obteve ganhos de R$ 611,246 bilhões com a rentabilidade na administração das reservas internacionais no acumulado do ano. Já o resultado líquido das reservas ficou positivo em R$ 564,839 bilhões e o resultado das operações cambiais no período foi positivo em R$ 499,726 bilhões.
O BC sempre destaca que, tanto em relação às operações de swap cambial quanto à administração das reservas internacionais, não visa ao lucro, mas fornecer hegde ao mercado em tempos de volatilidade e manter um colchão de liquidez para momentos de crise.
Anual
A posição cambial líquida do Banco Central atingiu US$ 299,129 bilhões, conforme dados divulgados pela instituição. O montante tem como referência o dia 22 de maio. No fim de abril, essa posição estava em US$ 303,410 bilhões.
A posição cambial líquida traduz o que está disponível para que o BC faça frente a alguma necessidade de moeda estrangeira – como fornecer liquidez ao mercado em momentos de crise, por exemplo.
A posição leva em conta as reservas internacionais, o estoque de operações de linha do BC (venda de dólares com compromisso de recompra), a posição da instituição em swap cambial e os Direitos Especiais de Saque (DES) do Brasil no Fundo Monetário Internacional (FMI).
Fonte: Estadão